国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0457元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4339 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合(023232) |
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2026-07-20 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-07-16 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-07-15 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-07-08 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2026-07-06 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-07-03 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-06-29 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2026-06-18 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-05-21 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-05-19 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0668元 |