国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4471 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合A |
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-02-25 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-02-12 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2026-02-11 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-02-10 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-02-09 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2026-02-05 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-02-02 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2026-01-26 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-01-23 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-01-16 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-01-15 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-01-14 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-01-13 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-01-12 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-01-06 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-01-05 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-12-30 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-29 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-26 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2025-12-25 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2025-12-24 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2025-12-22 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-12-19 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2025-12-18 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2025-12-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-12-11 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2025-12-10 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0220元 | 1.0420元 |