国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-09-10 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-09-09 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-09-08 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-09-07 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-09-04 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-09-03 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-09-02 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-09-01 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-08-31 | 1.0539元 | 1.0739元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.0739元 |
| 2026-08-27 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2026-08-26 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2026-08-25 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2026-08-24 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-08-21 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-08-20 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-08-17 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-08-13 | 1.0539元 | 1.0739元 |
| 2026-08-12 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2026-08-11 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-08-10 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-08-05 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-08-04 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-08-03 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-07-31 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-07-30 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-07-29 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-07-28 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-07-27 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-07-24 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2026-07-20 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-07-16 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-07-15 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-07-08 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2026-07-06 | 1.0463元 | 1.0663元 |