国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4648 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合(023232) |
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0.02 元 | 9.28亿 | 1,856.53万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |