国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4636 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合(023232) |
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-05-26 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-05-21 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-05-19 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-04-30 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-04-14 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2026-04-02 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-03-31 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-03-26 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.0518元 |