国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模4.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4471 / 9082)
相关基金:	主从基金: 国泰合利6个月持有混合A
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰合利6个月持有混合C.(023233) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰合利6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	4.04亿	3.94亿元	--
2025-09-30	1.02元	5.39亿	5.27亿元	--
2025-06-30	1.01元	9.41亿	9.28亿元	--