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公告
国泰合利6个月持有混合C
(023233.jj )
申
基金经理
程瑶
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
4.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0520
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.82%
(4334 / 9448)
相关基金:
主从基金:
国泰合利6个月持有混合A
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰合利6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
4.37亿
4.16亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
3.60亿
3.48亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.04亿
3.94亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.39亿
5.27亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
9.41亿
9.28亿
元
--