国泰合利6个月持有混合C (023233.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4501 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合(023232) |
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 719.00 | 57.13万元 | -- |