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概况
公告
国泰合利6个月持有混合C
(023233.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程瑶
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
3.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0439
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.81%
(4631 / 9313)
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主从基金:
国泰合利6个月持有混合(023232)
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国泰合利6个月持有混合C(023233) - 历史资产组合