兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A(023226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |