华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6119 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众利120天持有债券A(023216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |