华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5950 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
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华安众利120天持有债券A(023216) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-06-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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