华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2026-01-13) 基金经理吴文明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6149 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
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华安众利120天持有债券A(023216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 217.88万元 | 0.30% | 72.63万元 | 0.10% |