华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6119 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
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华安众利120天持有债券A(023216) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.16% | 0.30% | 0.23% | 0.19% | 0.23% | 0.14% | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | -- | -- | 0.15% | 0.32% | 0.18% | 0.09% | 0.04% | 0.24% | 0.18% | 0.25% | -0.010% | 0.11% | 1.55% |