华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5950 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
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华安众利120天持有债券A(023216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.96万 | 1.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.007% |
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