华安众利120天持有债券A (023216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0162元 (2026-01-16) 基金经理吴文明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6143 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券C |
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华安众利120天持有债券A(023216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.41亿 | 88.90% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 88.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.16万 | 7.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 949.07万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 310.05万 | 0.81% |
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