招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5099元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (644 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-20 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-12 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-11 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-05-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-07 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-06 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-29 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-27 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-24 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-22 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-21 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-20 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-17 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-14 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-13 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-07 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-01 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-31 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-25 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-23 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-20 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-18 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-13 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-12 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |