招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6061元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.30% (609 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-02 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-01 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-30 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-24 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-22 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-18 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-06-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-09 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-08 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-04 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-03 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-27 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-20 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-12 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-11 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-05-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-07 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-06 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-29 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-27 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-24 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-22 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-21 | 1.5077元 | 1.5077元 |