招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5097元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.35% (471 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商资管中证500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 023192 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-16 | |
| 总份额 | 1,193.64万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券和货币市场工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资/交易策略；6、融资、转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后）*5% + 中证500指数收益率*95%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管中证500指数增强发起A | 招商资管中证500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023192 | 023198 |
| 子基金份额 | 1,140.69万 份 (2026-03-31) | 52.95万 份 (2026-03-31) |