招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5097元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.35% (471 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,542.72万 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 1,542.72万 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 214.71万 | 12.21% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,054.21万 | 59.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.88万 | 9.77% |
| 金融业 | 100.28万 | 5.70% |
| 采矿业 | 49.12万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.85万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 35.18万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.49万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.69万 | 1.06% |
| 住宿和餐饮业 | 12.36万 | 0.70% |
| 房地产业 | 11.05万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.60万 | 0.43% |
| 综合 | 5.76万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.28% |
| 建筑业 | 4.24万 | 0.24% |
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