招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5464元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.96% (582 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 801.83% | 1.16亿元 | 1.07亿元 | 1,295.64万元 | 1,342.56万元 |
| 2025-06-30 | 864.13% | 5,069.34万元 | 4,138.06万元 | 989.98万元 | 1,062.79万元 |