招商资管中证500指数增强发起A (023192.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5097元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率801.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.35% (471 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起C |
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招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,583.62万 | 1,140.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,342.56万 | 1,006.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,287.02万 | 1,004.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,062.79万 | 1,003.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,042.70万 | 1,003.66万元 | -- |
| 2025-01-16 | -- | -- | 1,003.71万元 | -- |