平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3189元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率269.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (981 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF(159215) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-02 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-27 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-26 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-21 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-31 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |