平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1805元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1367 / 6375) |
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,743.00元 | 0.15% | 3,247.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 53.40万元 | 0.15% | 17.80万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 52.19万元 | 0.15% | 17.40万元 | 0.05% |
| 2025-04-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |