平安中证A500ETF联接A
(023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申		基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模8,697.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.2647元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率269.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (998 / 6139)
相关基金: 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF(159215)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

平安中证A500ETF联接A(023184) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安中证A500ETF联接A.(023184) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.39元8,697.17万6,263.26万元--
2026-03-311.21元9,295.98万7,692.80万元--
2025-12-311.23元1.12亿9,055.62万元--
2025-09-301.22元1.41亿1.15亿元--
2025-06-301.01元6.35亿6.28亿元--
2025-02-281.00元11.31亿11.31亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。