平安中证A500ETF联接A
(023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申		基金经理李严白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模8,697.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.1612元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (1473 / 6377)
相关基金: 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安中证A500ETF联接A.(023184) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.39元8,697.17万6,263.26万元--
2026-03-311.21元9,295.98万7,692.80万元--
2025-12-311.23元1.12亿9,055.62万元--
2025-09-301.22元1.41亿1.15亿元--
2025-06-301.01元6.35亿6.28亿元--
2025-02-281.00元11.31亿11.31亿元--

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