平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2731元 (2026-03-13) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率172.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.17% (879 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.37亿 | 90.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 868.44万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 868.44万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 835.34万 | 3.20% |
| 4 | 其他资产 | 709.53万 | 2.72% |
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