平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3002元 (2026-01-29) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率172.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.02% (887 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-22 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |