平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2339元 (2025-12-31) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率172.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (912 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-31 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-10-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |