平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2616元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率269.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1089 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-18 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-06 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-04 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-30 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-25 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-16 | 1.3415元 | 1.3415元 |