平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1805元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1367 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-10-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-10-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-09-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-18 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-06 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-04 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |