平安中证A500ETF联接A (023184.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2820元 (2026-03-12) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率172.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (877 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接C目标基金: 平安中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-04 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-25 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-02-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-30 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-22 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |