兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |