兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5407 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券(022318) 、兴证全球恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.18% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0% | 0.06% | 0.35% | 0.28% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.14% | 0.16% | 0.20% | 0.10% | 0.17% | 2.38% |