兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 申	基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模106.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475)
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.15%	0.18%	0.22%	0.21%	0.19%	0.10%	0.12%	0.13%	0.08%	--	--	--	1.39%
2025	0%	0.06%	0.35%	0.28%	0.32%	0.30%	0.29%	0.14%	0.16%	0.20%	0.10%	0.17%	2.38%