兴证全球恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0292元 (2025-12-08) 基金经理邓娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5349 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券A 、兴证全球恒嘉30天持有债券C |
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兴证全球恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | 0.06% | 0.35% | 0.28% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.14% | 0.16% | 0.20% | 0.10% | 0.03% | -- |