兴证全球恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0292元 (2025-12-08) 基金经理邓娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5349 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券A 、兴证全球恒嘉30天持有债券C |
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兴证全球恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-10-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-09-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-09-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-09-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-09-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-09-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-09-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-09-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |