兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5207 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴证全球恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |