兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5410 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券(022318) 、兴证全球恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |