兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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