兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 634.54万元 | 0.20% | 158.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 634.54万元 | 0.20% | 158.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 26.28万元 | 0.20% | 6.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 26.28万元 | 0.20% | 6.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |