兴全恒嘉30天持有债券E (023166.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券C |
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴全恒嘉30天持有债券 | ||
| 基金主代码 | 022318 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-02 | ||
| 总份额 | 64.05亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 兴全恒嘉30天持有债券C | 兴全恒嘉30天持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022318 | 022319 | 023166 |
| 子基金份额 | 20.24亿 份 (2026-06-30) | 43.80亿 份 (2026-06-30) | 102.23万 份 (2026-06-30) |