兴全恒嘉30天持有债券E
(023166.jj ) 申		基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模106.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5463 / 7475)
相关基金: 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券C
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兴全恒嘉30天持有债券E(023166) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全恒嘉30天持有债券E.(023166) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全恒嘉30天持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元106.48万102.23万元--
2026-03-311.04元102.96万99.35万元--
2025-12-311.03元102.40万99.35万元--
2025-09-301.03元101.91万99.35万元--
2025-06-301.02元101.30万99.34万元--
2025-03-311.01元100.41万99.34万元--

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