中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3030元 (2026-07-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (841 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-26 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-23 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-12 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |