中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2725元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (879 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中证A500指数A(023153) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 277.98% | 1.68亿元 | 8,578.71万元 | 8,573.39万元 | 8,283.68万元 |