中银证券中证A500指数A
(023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模4,208.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.2911元 (2026-02-13) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 持仓换手率277.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (828 / 5672)
相关基金: 主从基金: 中银证券中证A500指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中银证券中证A500指数A(023153) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券中证A500指数A.(023153) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中银证券中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.25元4,208.13万3,374.06万元--
2025-09-301.24元4,245.00万3,423.66万元--
2025-06-301.03元8,283.68万8,054.92万元--
2025-03-19----2.54亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。