中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2911元 (2026-02-13) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 持仓换手率277.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (828 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-05 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-04 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-28 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-23 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-19 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-15 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-07 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-31 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |