中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3144元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 持仓换手率277.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (868 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中证A500指数A(023153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-14 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-13 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-30 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-24 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-20 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |