中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2618元 (2026-04-09) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 持仓换手率277.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.75% (789 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-19 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-24 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-02-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-05 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-04 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-28 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-23 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |