中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率126.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1019 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-31 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-19 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-07 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-06 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-30 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-21 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |