中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率126.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1019 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,267.48万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 6,267.48万 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 332.42万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 332.42万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.96万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 16.83万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,428.31万 | 66.19% |
| 金融业 | 609.39万 | 9.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.34万 | 5.25% |
| 采矿业 | 257.63万 | 3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.62万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.96万 | 2.05% |
| 建筑业 | 76.67万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.00万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 47.95万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 45.07万 | 0.67% |
| 房地产业 | 35.26万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.85万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 12.40万 | 0.19% |
| 综合 | 11.28万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.79万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.85万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 3.04万 | 0.05% |
| 教育 | 2.07万 | 0.03% |
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