中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3564元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.80% (988 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,936.10万 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 6,936.10万 | 93.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 271.75万 | 3.64% |
| (其中) 债券 | 271.75万 | 3.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.80万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 6.11万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,411.96万 | 59.17% |
| 金融业 | 853.03万 | 11.44% |
| 采矿业 | 435.90万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.72万 | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.66万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.48万 | 2.37% |
| 建筑业 | 108.44万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.49万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 76.03万 | 1.02% |
| 房地产业 | 51.74万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 41.29万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.23万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 18.73万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.40万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.09万 | 0.16% |
| 综合 | 11.21万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 5.50万 | 0.07% |
| 教育 | 3.20万 | 0.04% |
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