中银证券中证A500指数A (023153.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率126.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1019 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数C |
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中银证券中证A500指数A(023153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.91万元 | 0.15% | 1.64万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.71万元 | 0.15% | 2.90万元 | 0.05% |