汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5554元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率55.35% (285 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接(023144)目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-27 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-23 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-15 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-14 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-13 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-10 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-09 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-03 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-04-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-31 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-25 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-24 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-20 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-19 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-18 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-17 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-13 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-12 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-03-11 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-10 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-09 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-05 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-03-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-03 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-02 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-02-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-02-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-02-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |