汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4528元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (228 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-10-08 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-30 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-29 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-09-28 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-09-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-09-21 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-09-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-09-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-16 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-09-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-14 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-11 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-09-10 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-09-08 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-09-07 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-04 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-09-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-09-02 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-09-01 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-31 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-28 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-18 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-12 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-05 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-04 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-31 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-28 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |