汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3141元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率29.44% (899 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接(023144)目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-23 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-09 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-05 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-01 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-26 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-15 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-13 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-12 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-11 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-07 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-27 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-23 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-15 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-14 | 1.5313元 | 1.5313元 |