汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2191元 (2026-01-08) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (1238 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |