汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7214元 (2026-03-04) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率71.93% (41 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-03 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-02 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-02-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-02-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-02-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-05 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-04 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-02-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-29 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-22 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-14 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-12 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |