汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4366元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率34.87% (410 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-18 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-12 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-05 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-04 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-03 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-31 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-28 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-23 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-16 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-23 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |