汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
(023145.jj ) 油气资源 (半年) 申		基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4366元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率34.87% (410 / 6219)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C.(023145) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.28元2.80亿2.18亿元--
2026-03-311.49元9.04亿6.06亿元--
2025-12-311.20元1,562.87万1,306.31万元--
2025-09-301.07元509.76万476.45万元--

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