汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3246元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率28.06% (548 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接(023144)目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-23 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-16 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-23 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-09 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-05 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-01 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-26 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-15 | 1.4819元 | 1.4819元 |