汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3876元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率38.59% (496 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接(023144)目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-01 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-26 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-15 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-13 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-12 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-11 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-07 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-27 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-23 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-15 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-14 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-13 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-10 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-09 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-03 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-04-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-31 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-25 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-24 | 1.5621元 | 1.5621元 |