汇添富中证油气资源ETF发起式联接C (023145.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7214元 (2026-03-04) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率71.93% (41 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,085.60万 | 88.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.41万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 95.37万 | 2.74% |
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