南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6932 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起(017053) |
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |