南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2026-01-15) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7031 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起A |
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |