南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6983 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起(017053) |
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.19% | -0.03% | 0.24% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | -0.22% | -0.48% | 0.13% | 0.68% | -0.22% | 0.32% | -0.07% | -0.25% | -0.07% | 0.39% | -0.06% | 0.009% | 0.17% |