南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0705元 (2026-03-11) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6971 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起A |
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.19% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.22% | -0.48% | 0.13% | 0.68% | -0.22% | 0.32% | -0.07% | -0.25% | -0.07% | 0.39% | -0.06% | 0.009% | 0.17% |