南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2026-01-16) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7024 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 43.62万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.71万 | 0.006% |
加载中......