估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
南方ESG纯债债券发起C
(023139.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-03
总资产规模
112.81
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0669
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陶铄
杨能
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(7024 / 7182)
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主从基金:
南方ESG纯债债券发起A
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