南方ESG纯债债券发起C
(023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模2,500.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-03-10) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6950 / 7192)
相关基金: 主从基金: 南方ESG纯债债券发起A
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方ESG纯债债券发起C.(023139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方ESG纯债债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.07元2,500.53万2,341.54万元--
2025-09-301.06元112.81106.00元--
2025-06-301.07元100.4294.00元--
2025-03-311.06元98.5993.00元--

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