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公告
南方ESG纯债债券发起C
(023139.jj )
申
基金经理
陶铄
杨能
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-03
总资产规模
551.63
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0788
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6943 / 7450)
相关基金:
主从基金:
南方ESG纯债债券发起A
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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南方ESG纯债债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
551.63
512.00
元
--
2026-03-31
1.07
元
348.27
325.00
元
--
2025-12-31
1.07
元
2,500.53万
2,341.54万
元
--
2025-09-30
1.06
元
112.81
106.00
元
--
2025-06-30
1.07
元
100.42
94.00
元
--
2025-03-31
1.06
元
98.59
93.00
元
--