南方ESG纯债债券发起C (023139.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-02-05) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6929 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起A |
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南方ESG纯债债券发起C(023139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |