安信一带一路指数C(023110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-04-09 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-04-08 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-04-07 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-03 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-04-02 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-04-01 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-31 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-03-30 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-03-27 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-03-26 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-03-25 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-03-24 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-03-23 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-20 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-03-19 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-03-18 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-03-17 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-03-16 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-03-13 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-03-12 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2026-03-11 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-03-10 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-03-09 | 2.7917元 | 2.7917元 |
| 2026-03-06 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-03-05 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-03-04 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-03-03 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-03-02 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-02-27 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-02-26 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-02-25 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-02-24 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-02-13 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-02-12 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-02-11 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-02-10 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-02-09 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-02-06 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-02-05 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-02-04 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-02-03 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-02-02 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-01-30 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-01-29 | 2.6534元 | 2.6534元 |
| 2026-01-28 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-01-27 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-01-26 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-01-23 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-01-22 | 2.5846元 | 2.5846元 |