安信一带一路指数C(023110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-09-03 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-09-02 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-09-01 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-31 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-08-28 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-08-27 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-08-26 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-08-25 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-08-24 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-08-21 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-08-20 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-08-19 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-08-18 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-08-17 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-08-14 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-08-13 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2026-08-12 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-08-11 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-08-10 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-08-07 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-08-06 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-08-05 | 2.6759元 | 2.6759元 |
| 2026-08-04 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-08-03 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-07-31 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-07-30 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-29 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-07-28 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-07-27 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-07-24 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-07-23 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-07-22 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-07-21 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-07-20 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-07-17 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-16 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-07-15 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-07-14 | 2.7142元 | 2.7142元 |
| 2026-07-13 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-07-10 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-07-09 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-07-08 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-07-07 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-07-06 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-07-03 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2026-07-02 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-07-01 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-06-30 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-06-29 | 2.8331元 | 2.8331元 |