安信一带一路指数C (023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邱家庆基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8800元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率49.12% (419 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信一带一路指数(167503) |
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安信一带一路指数C(023110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-25 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-22 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-05-21 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-05-20 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-05-19 | 2.8502元 | 2.8502元 |
| 2026-05-18 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-05-15 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-05-14 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-05-13 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-05-12 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-05-11 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-05-08 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-07 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-05-06 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-04-30 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-04-29 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-04-28 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-04-27 | 2.7661元 | 2.7661元 |
| 2026-04-24 | 2.7825元 | 2.7825元 |
| 2026-04-23 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-04-22 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-04-21 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-04-20 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-04-17 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-04-16 | 2.7511元 | 2.7511元 |
| 2026-04-15 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-04-14 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-04-13 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-04-10 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-04-09 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-04-08 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-04-07 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-03 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-04-02 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-04-01 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-31 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-03-30 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-03-27 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-03-26 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-03-25 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-03-24 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-03-23 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-20 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-03-19 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-03-18 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-03-17 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-03-16 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-03-13 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-03-12 | 2.7963元 | 2.7963元 |