安信一带一路指数C (023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邱家庆基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7175元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率38.93% (561 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信一带一路指数(167503) |
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安信一带一路指数C(023110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-07-09 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-07-08 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-07-07 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-07-06 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-07-03 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2026-07-02 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-07-01 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-06-30 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-06-29 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-06-26 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-06-25 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2026-06-24 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-06-23 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-06-22 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2026-06-18 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-06-17 | 2.9453元 | 2.9453元 |
| 2026-06-16 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-06-15 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2026-06-12 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-06-11 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-06-10 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-06-09 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-06-08 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-06-05 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-06-04 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-06-03 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-06-02 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-06-01 | 2.8528元 | 2.8528元 |
| 2026-05-29 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-05-28 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-05-27 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-05-26 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-25 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-22 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-05-21 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-05-20 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-05-19 | 2.8502元 | 2.8502元 |
| 2026-05-18 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-05-15 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-05-14 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-05-13 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-05-12 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-05-11 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-05-08 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-07 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-05-06 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-04-30 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-04-29 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-04-28 | 2.7527元 | 2.7527元 |