安信一带一路指数C(023110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-01-15 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-01-14 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-01-13 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-01-12 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-01-09 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-01-08 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-01-07 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2026-01-06 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-01-05 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2025-12-31 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2025-12-30 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2025-12-29 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2025-12-26 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2025-12-25 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-12-24 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2025-12-23 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2025-12-22 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2025-12-19 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2025-12-18 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2025-12-17 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2025-12-16 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2025-12-15 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2025-12-12 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2025-12-11 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2025-12-10 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2025-12-09 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2025-12-08 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2025-12-05 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2025-12-04 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2025-12-03 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2025-12-02 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2025-12-01 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2025-11-28 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2025-11-27 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-11-26 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2025-11-25 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2025-11-24 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2025-11-21 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2025-11-20 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2025-11-19 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2025-11-18 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2025-11-17 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-11-14 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2025-11-13 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-11-12 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-11-11 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2025-11-10 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2025-11-07 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2025-11-06 | 2.3353元 | 2.3353元 |